今日盘面 大盘全天震荡分化,沪指窄幅震荡相对偏强,深成指、创业板指震荡调整。截至收盘,沪指跌0.03%,深成指跌0.73%,创业板指跌0.88%。
盘面上,周期蓝筹类板块表现活跃,其中公路铁路股领涨,
龙江交通、
吉林高速涨停;油气股开盘拉升,
广汇能源涨超5%。星闪概念股午后异动,
荣联科技涨停,
创耀科技涨超5%。
ST股再度逆势走强,
ST通葡、
*ST新海、*
ST中捷、*ST泛海等十余股涨停。下跌方面,光刻机概念股集体调整,
京华激光、
东方嘉盛跌停。
总体上个股跌多涨少,两市超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额6350亿,较上个交易日缩量635亿,成交金额创年内新低,此前地量为1月18日的6358亿。
板块方面,星闪概念、公路铁路运输、ST板块、油气等板块涨幅居前,光刻机、旅游、液冷服务器、BC电池等板块跌幅居前。
后市展望 当前A股估值压缩到极致,基本面和股价表现之间的分化可能由情绪低迷所致,需要时间才能扭转。
随着各项政策出台、8月份国民经济恢复向好、房地产政策调整优化等各方面积极因素累积增多,对于后市A股市场表现应当保持更加乐观态度。尤其是业绩具备高增长潜力的板块,往往在行情启动中更容易获得估值修复弹性。
板块展望 短期机会: 数据要素:各地积极响应数据资产入表、评估相关政策意见,从完善政策制度、建立产业平台等多个维度推动数据要素市场发展。
随着国家数据局未来正式挂牌,更细化的数据资产入表、定价、流通等环节的政策或指导意见有望出台发布,数据要素将迎来投资发展机会。
策略分析,主要包括:1)深度参与数据资产生成的行业数据厂商;2)深度参与数据资产整理、清洗、评估、确权、交易的厂商;3)参与各地数据要素平台体系建设的地方性政务IT厂商。
中长期机会: 人工智能:人工智能的发展路径从辅助人(为劳动力装备更多“智能资本”)、替代人(解决“鲍莫尔病”),终极形态可能是成为“人”(人工智能与人高度融合)。
未来随着人工智能商业化加速落地,将催生上游新能源电力增量投资,中游带动智能算力基础设施补短板(芯片、液冷服务器等),而下游针对垂直领域训练的小模型(汽车、办公、医疗等)可能会更快发挥商业价值。
央企国改:2022年以来,在国内外经济下行压力加大、预期转弱背景下,国内稳增长成为重要抓手,均衡配置的重要性不断提升。作为中国经济核心的央企是最重要的价值板块,其投资价值长期被市场所忽视,估值处于洼地。当下,无论是对经济的重要性还是二级市场的投资价值,央企都值得重视。
策略方向:一、国家安全方面,主要为军工行业的央企;二、稳增长方面,主要是基建、房地产、金融、运输物流等央企;三、经济转型方面,和新基建相关的5G基站建设、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网、特高压、城际以及城轨交通等7大新兴领域。
热点聚焦 1、中秋国庆铁路刷票破亿一秒刷61万人 根据官方公布的信息,2023年中秋节和国庆节放假调休时间为9月29日至10月6日,共8天。近日,12306系统访问量已达532亿次,相当于平均每秒钟有61.6万多人在刷票。
预计中秋国庆假期期间,铁路日均客流量将接近1600万人次,约为春运期间日均客流量的两倍。
据国铁集团预测,中秋国庆假日期间,铁路日均客流量将接近1600万人次,约为春运期间日均客流量的两倍。
2、“破9”!油价又要调整,或创今年新高 9月20日24时,国内成品零售价第19轮调整,油价将面临大幅上涨,将创下今年新高!当前预测涨幅高达7.52%,折算后每升上涨超过3毛,部份地区95号汽油可能进入“9元时代”。
9月18日,国内第8个工作日参考原油变化率为7.52%,预计汽柴油上调355元/吨,折算为0.27-0.30元/升,调价窗口9月20日24时。
3、黄金价格接近历史新高 德邦证券表示,央行购金需求旺盛或为国际金价重要支撑因素之一。
根据国际黄金协会数据,截至2023年9月全球黄金总储备约35665吨,较2023年1月数据提升295.42吨,全球央行黄金储备持续提升。
其中,
中国黄金增储最为明显,根据国际黄金协会数据,1-9月中国央行累计增持黄金188.2吨。
(文章来源:德讯证顾)